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债市收盘:出口数据转正同比增长1.7% 公开市场操作今日净回笼3000亿2023-12-08[全文]
今日债市全线收涨,10年期主力合约涨0.11%,11月出口同比增长1.7%,前值降3.1%。 具体来看,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.09%,10年期主力合约涨0.11%,5年期…
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债市收盘:受政策扰动 现券上行0.55bp 机构称长端博弈适合快进快出2023-12-07[全文]
财政部调整社保基金费率和投资范围利空债市,10年期货保持韧性基本持平,现券小幅上行0.55bp 具体来看,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.06%,10年期主力合约基本持平,5年期主…
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债市收盘:上证指数再次跌破3000点 十年国债期货重新站上102元2023-12-06[全文]
今日,上证指数再次跌破3000点,债市先抑后扬,T主力合约重新站上102元。 具体来看,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.0…
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债市收盘:净回笼超4000亿但冲击有限 跨月后隔夜回到1.6%附近2023-12-05[全文]
央行公开市场操作今日净回笼4340亿,利率债普遍上行,10年期国债活跃券230018报2.6875%上行1.25bp。 具体来看,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约收平,10年期主力合约跌…
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债市周一(12月4日)偏弱震荡,国债期货主力多数收盘小幅下跌,短债收益率回升更明显;央行公开市场大额净回笼,资金短端品种表现分化。 机构认为,上周在11月PMI延续回落、月末资金面偏紧等多空因…
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债市观察:跨月后资金面转松 长债收益率下行4BP2023-12-04[全文]
上周(11月27日至12月1日)债券市场在基本面数据走弱、月末资金面偏紧等因素综合作用下,长债利率震荡下行,10年期国债波动约4BP。随着跨月后资金面转松,同时央行三季度货币政策报告再度明确了…
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债市收盘:国债期货收盘集体上涨 央行单日净回笼220亿元2023-12-01[全文]
今日,国债期货收盘集体上涨,地产债多数下跌。Shibor短端品种多数上行,隔夜品种下行10.3BP报1.608%。 具体来看,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.25%,10年期主力合…
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交易主线不明朗 债市宜多看少动2023-12-01[全文]
11月下旬以来,债市连续两周的振荡行情被打破,随后又快速反弹。盘面的反复源于市场交易主线不明朗。随着11月经济数据陆续公布和12月重要会议的召开,国债期货走向将逐渐清晰。 四季度以来,财政政策…
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债市收盘:国债期货收盘集体上涨 央行单日净回笼220亿元2023-11-30[全文]
今日,国债期货收盘集体上涨,地产债多数下跌。Shibor短端品种多数上行,隔夜品种下行10.3BP报1.608%。 具体来看,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.25%,10年期主力合…
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债市收盘:国债期货收盘全线下跌 地产债多数上涨 央行单日净投放2960亿元2023-11-28[全文]
今日,国债期货收盘全线下跌,地产债多数上涨。Shibor短端品种表现分化,隔夜品种下行2.8BP报1.809%。 具体来看,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.24%,10年期主力合约…
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债市收盘:现券仍受到流动性紧张影响,期货表现尚可,微涨0.03%2023-11-27[全文]
24日,债市情绪有所修复,央行流动性投放力度加大。中信证券称,12月中下旬政府债集中发行或引起一定资金面扰动,届时需关注央行数量端工具发力可能性。 具体来看,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力…
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债市观察:宽信用预期持续升温 收益率曲线走出“熊平”态势2023-11-27[全文]
过去的一周,债市利空因素较多,尤其在宽信用、宽地产预期发酵的扰动下,中长债调整明显。央行公开市场加量投放,不过临近月末,7天及跨月资金价格继续走高,同时国有和股份制银行3个月和1年期同业存单价…
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把脉四季度债市:宏观经济逐渐恢复 关注债市交易机会2023-11-24[全文]
主持人: 赵 凌 中债金融估值中心有限公司高级总监 特邀嘉宾: 娄 洪 国务院参事室特约研究员、财政部政府采购办公室原主任 张成思 中国人民大学财政金融学院副院长…
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债市收盘:10年国债重回2.7% 央行加码千亿净投放 资金面依然偏紧2023-11-24[全文]
央行上海总部等联合召开金融机构座谈会,要求金融机构要落实好房地产“金融16条”,坚持“两个毫不动摇”.国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.28%。 具体来看,国债期货收盘全线下跌,30年期…
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债市阶段表现乏力 十债自2.65%附近缓步反弹2023-11-22[全文]
本周以来国债收益率下行乏力,10年期国债自2.65%附近缓步反弹。不少业内人士认为,当前2.65%可能已构成10年期国债的市场“心理底”。展望后续,债市核心做多的主线可能依然是税期结束、财政回…
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债市收盘:LPR继续按兵不动 隔夜重回1.8% 国债期货全线收跌2023-11-21[全文]
今日,资金面收紧,DR001重回1.8%附近,国债期货全线下跌,LPR连续三个月按兵不动。 具体来看,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约跌0.01%,5年期主…
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债市观察:利率短端“补降” 曲线陡峭化运行2023-11-20[全文]
上周(11月13日至11月17日)债券市场仍然受资金面主导,收益率长端震荡、短端“补降”。当周MLF操作规模与净投放规模双高,打压了市场对降准的预期。不过,当下基本面和信贷需求表现仍偏弱,经济…
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债市收盘:央行开展14500亿元MLF续发 国债期货收盘多数上涨 隔夜品种下行5.0BP报1.863%2023-11-16[全文]
今日,国债期货收盘多数上涨,地产债走势分化。Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行5.0BP报1.863%。 具体来看,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.12%,10年期主力合约…
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利率债周报 :基本面数据不及预期,宽货币预期升温,债市震荡偏暖2023-11-15[全文]
核心观点 上周(11月6日当周)债市震荡偏暖,长端利率整体小幅下行,收益率曲线略平坦化。具体来看,受10月贸易和通胀数据均不及预期,降准降息预期持续升温,以及股市下跌等因素支撑,上周债市情绪延…
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债市偏强震荡 中长期纯债基金净值增长 短债产品开始承压2023-11-14[全文]
上周,市场资金面的波动继续对债市形成压制,短期依然影响短久期债券情绪,这也推升了长久期债券的收益率向好,相关中长期纯债基金净值在上周继续保持稳健增长。 对于后市的判断,业界关注年内宽货币的预期…